Сальдо: управленческий отчёт по деньгам и прибыли
Дашборд управленческого учёта: подтягивает банковские выписки и данные 1С, сводит их в отчёт о прибылях и убытках, показывает структуру расходов и прибыль по проектам — и из любой цифры проваливается до конкретного платежа.
Задача
Собственник группы компаний видит деньги в трёх разных местах: остатки в банке, начисления в 1С и таблицы, которые бухгалтер сводит руками к середине следующего месяца. К моменту, когда отчёт готов, решения уже приняты вслепую. Нужен был управленческий отчёт, который собирается сам: данные подтягиваются из источников, расходы разносятся по статьям и проектам, а собственник видит не просто «прибыль за месяц», а из чего она сложилась и какое направление её съедает. Отдельное требование — прослеживаемость: любая цифра должна раскрываться до конкретного платежа, иначе управленческому отчёту не верят и возвращаются к таблицам.
На снимках экранов демонстрационная компания: названия юрлиц, контрагентов, проектов и суммы вымышленные.
Что сделали
- Обзор с ключевыми показателями: выручка, чистая прибыль, рентабельность и деньги на счетах — у каждого динамика к прошлому месяцу и спарклайн за полгода
- Выручка и прибыль на одном графике по месяцам: столбцы и линия в общей системе координат, точное значение по наведению
- Структура расходов долями: закупка, фонд оплаты труда, маркетинг, аренда, логистика и прочее с процентами и общей суммой в центре
- Водопад «от выручки к прибыли»: сколько забрали себестоимость, ФОТ, маркетинг, прочие расходы, амортизация и налоги — и что осталось
- Прибыль по проектам: выручка, прибыль и маржа по каждому направлению, убыточные видно сразу по знаку и цвету
- Вкладка прибыли: валовая маржа, EBITDA и чистая маржа за квартал, динамика чистой маржи по месяцам и короткий текстовый вывод, за счёт чего она изменилась
- Отчёт о прибылях и убытках по месяцам с итогом за период: статьи разложены по уровням, значения подсвечены по величине — раздувшуюся статью видно взглядом, без вчитывания
- Детализация в один клик: из доли в структуре расходов или из ячейки отчёта — в список операций; контекст перехода виден чипами «статья, период, юрлицо» и снимается по одному
- Карточка статьи: сумма за месяц, число операций, средний платёж, доля в расходах и изменение к прошлому месяцу
- Список операций с контрагентом, назначением, проектом и счётом, топ получателей денег и разбивка по неделям — понятно не только сколько потрачено, но и кому
- Панель фильтров: период месяцем, кварталом или годом и произвольный диапазон дат, юрлица с их долей в обороте, проекты, слайдер по сумме операции; счётчик активных фильтров и сброс одной кнопкой
- Переключатели в шапке: период, юрлицо и сценарий — факт или план; выгрузка отчёта и ручное обновление данных
- Отметка актуальности: когда последний раз забирали данные и из каких источников — чтобы никто не спорил со вчерашними цифрами
- Данные собираются из двух источников: банковские выписки и выгрузка из 1С — начисления, документы и справочники подтягиваются сами, без ручного сведения таблиц
Результат
- Отчёт собирается сам: выписки из банков и данные 1С сводятся в один управленческий отчёт, а не в таблицу, которую бухгалтер закрывает к середине следующего месяца
- Любой цифре можно верить: от доли в структуре расходов до конкретного платежа контрагенту — путь до первички проходится в два клика, без запроса в бухгалтерию
- Видно не только сколько заработали, но и на чём: прибыль и маржа считаются по проектам и юрлицам, убыточное направление видно в том же месяце, а не по итогам года
